Оперативное планирование денежных потоков и управление ликвидностью

Мы прогнозируем и получаем необходимые результаты


О решении


Для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей компании необходимо построение гибкой системы управления ликвидностью, в том числе прогнозирование денежных потоков на 1-3 месяца (в зависимости от наличия информации по поступлениям и выплат).


Команда IBS помогает своим заказчикам решить следующие задачи:

  • провести анализ текущей системы планирования денежных потоков и управления ликвидностью
  • создать систему эффективного распределения денежных ресурсов внутри компании
  • обеспечить управление остатком временно свободных денежных средств
  • создать инструменты привлечения краткосрочных заемных средств для балансировки поступлений и выплат и своевременного покрытия кассовых разрывов

      Услуги

      01

      Методика планирования бюджета

      Методика планирования бюджета движения денежных средств (на краткосрочный период)

      02

      Методика скользящего планирования

      Методика скользящего планирования и прогнозирования денежных потоков на среднесрочный период

      03

      Методика ведения условий договоров

      Методика ведения условий договоров

      04

      Регламент

      Регламент формирования бюджета движения денежных средств

      Эффекты для бизнеса

      Эффекты для бизнеса

      • Создание инструмента прогнозирования ликвидности на 1-3 месяца
      • Снижение финансовых потерь при использовании денежных средств и снижение стоимости привлекаемых финансовых ресурсов
      • Сокращение ручных операций – на 30%; снижение количества ошибок в данных – до 50%
      • Повышение эффективности управления ликвидностью на 30% за счет минимизации остатков на счетах ДО
      • Обеспечение приемлемого для компании уровня ликвидности и платежеспособности

      Заказать проект

      Технологии

      Эксперты

      Алена Земцова
      Руководитель направления финансов и казначейства
      +7 (495) 967-80-80
      Александр Титов
      Заместитель директора отделения внедрения финансовых систем
      +7 (495) 967-80-80

      Написать нам

      Спасибо
      Ваша заявка успешно отправлена.
      Мы скоро вам перезвоним.
      Сайт IBS использует cookie. Это дает нам возможность следить за корректной работой сайта, а также анализировать данные, чтобы развивать наши продукты и сервисы. Посещая сайт, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных. В случае несогласия вам следует покинуть его. Узнать подробности