Популярные запросы
Недавние запросы
Управление платежами
и формирование платежного календаря
Мы обеспечиваем контроль и выстраиваем оптимальные схемы
О решении
Построение эффективной системы управления платежами предполагает оптимизацию платежной функции, распределение казначейских операций на централизованные и децентрализованные, определение порядка и правил работы для всех участников процесса.
Создание подобной системы включает три направления, которые мы успешно реализовали во многих проектах:
- организационное — распределение обязанностей между участниками и разработку регламентных документов
- методологическое — разработка методологических материалов (методика формирования платежного календаря, формы отчетов, иные)
- технологическое — проведение работ по внедрению автоматизированной системы казначейства
Для компаний, имеющих сложную корпоративную структуру, наша команда помогает организовать централизованное (корпоративное) казначейство и создать инструмент централизованного управления денежными потоками группы компаний в целях повышения прозрачности поступлений и выплат, организации внутригруппового финансирования и усиления контроля обоснованности платежей со стороны управляющей компании.
Услуги
Аудит
- Аудит зрелости казначейской функции и разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления казначейскими операциями.
Разработка
- Разработка концепции подсистемы казначейства.
Методология
- Методика формирования платежных календарей, включая балансировку и управление ликвидностью.
Реестр бизнес-процессов
Реестр бизнес-процессов, выполняемых в рамках осуществления казначейской функции.
Разработка регламентов
Разработка регламента формирования платежного календаря на месяц и проведения платежей.
Валютный контроль
Методика валютного контроля.
Эффекты для бизнеса
