Управление платежами 

и формирование платежного календаря

Мы обеспечиваем контроль и выстраиваем оптимальные схемы


О решении

Построение эффективной системы управления платежами предполагает оптимизацию платежной функции, распределение казначейских операций на централизованные и децентрализованные, определение порядка и правил работы для всех участников процесса.


Создание подобной системы включает три направления, которые мы успешно реализовали во многих проектах:

  • организационное — распределение обязанностей между участниками и разработку регламентных документов
  • методологическое — разработка методологических материалов (методика формирования платежного календаря, формы отчетов, иные)
  • технологическое — проведение работ по внедрению автоматизированной системы казначейства

Для компаний, имеющих сложную корпоративную структуру, наша команда помогает организовать централизованное (корпоративное) казначейство и создать инструмент централизованного управления денежными потоками группы компаний в целях повышения прозрачности поступлений и выплат, организации внутригруппового финансирования и усиления контроля обоснованности платежей со стороны управляющей компании.

      Услуги

      Аудит
        Аудит зрелости казначейской функции и разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления казначейскими операциями.
      Разработка
        Разработка концепции подсистемы казначейства.
      Методология
        Методика формирования платежных календарей, включая балансировку и управление ликвидностью.
      Реестр бизнес-процессов
      Реестр бизнес-процессов, выполняемых в рамках осуществления казначейской функции.
      Разработка регламентов
      Разработка регламента формирования платежного календаря на месяц и проведения платежей.
      Валютный контроль
      Методика валютного контроля.

      Эффекты для бизнеса

      Эффекты для бизнеса

      • Сокращение сроков согласования заявок на платежи и операционных затрат на проведение платежей (включая трудозатраты) до 40% в год
      • Сокращение затрат на управление и контроль финансовых потоков до 50%
      • Снижение потерь ресурсов до 40% за счет оптимизации регламентов, процедур согласования и утверждения заявок на расходование средств
      • Усиление контроля за осуществлением платежей
      • Дополнительная доходность в год до 30-40% от размещения ДС за счет их концентрации на головной организации

      Заказать проект

      Технологии

      Эксперты

      Алена Земцова
      Руководитель направления финансов и казначейства
      +7 (495) 967-80-80
      Александр Титов
      Заместитель директора отделения внедрения финансовых систем
      +7 (495) 967-80-80

      Написать нам

      Спасибо
      Ваша заявка успешно отправлена.
      Мы скоро вам перезвоним.
      Сайт IBS использует cookie. Это дает нам возможность следить за корректной работой сайта, а также анализировать данные, чтобы развивать наши продукты и сервисы. Посещая сайт, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных. В случае несогласия вам следует покинуть его. Узнать подробности